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標題: 上海晨光文具股份有限公司2015半年度報告摘要 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-12-29 15:45
標題: 上海晨光文具股份有限公司2015半年度報告摘要
4.1與上年度財政陈述比拟，管帐政策、管帐估量產生變革的，公司理當阐明环境、缘由及其影响。

無

4.2陈述期内產生重大管帐過失改正需追溯重述的，公司理當阐明环境、改正金額、缘由及其影响。

無

4.3與上年度財政陈述比拟，對財政報表归并范畴產生變革的，公司應看成出详细阐明。

與上年度財政陈述比拟，財政報表归并范畴無產生變革。

截至2015年6月30日止，本公司归并財政報表范畴内人公司以下：

子公司名称

上海晨曦珍美文具备限公司

上海晨曦科力普辦公用品有限公司

上海晨曦文具禮物有限公司

上海晨曦文具贩賣有限公司

廣州晨曦文具禮物贩賣有限公司

义乌市晨兴文具用品有限公司

哈尔滨晨曦三美文具备限公司

郑州晨曦文具禮物有限责任公司

晨曦糊口馆企業辦理有限公司

晨曦糊口馆企業辦理（上海）有限公司

晨曦糊口馆江西企業辦理有限公司

上海晨曦佳美文具备限公司

4.4半年度財政陈述已审计，并被出具非尺度审计陈述的，董事會、监事會@理%5tZL1%當對触%aW9N3%及@事項作出阐明。

不合用

董事长：陈湖文

上海晨曦文具股分有限公司

2015年8月19日

證券代码：603899 證券简称：晨曦文具  通知布告编号：2015-025

上海晨曦文具股分有限公司

第三届董事會第八次集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、董事會集會召開环境

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）第三届董事會第八次集會于2015年8月18日上午10:00在公司二楼集會室以現場加通信表决方法召開。集會通知和質料已于2015年8月7日以電子邮件方法發出。集會由董事长陈湖文招集并主持，集會應出席董事7名，現實出席董事7名(此中現場出席集會的有5人,以通信方法加入集會的有2人)，公司监事及高档辦理职員列席了本次集會。集會的招集、召開及表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司章程》的有關劃定，正當有用。

2、董事會集會审议环境

（一）审议經由過程《2015年半年度陈述及擇要》

半年度陈述全文详見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn），擇要详見上海證券買賣所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（二）审议經由過程《2015年半年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》

详细内容详見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（三）审议經由過程《關于调解公司组织布局的议案》

按照公司营業成长和计谋计劃施行的必要，公司新設技能中間、辦公室奇迹部、兒童美術創意奇迹部和信息辦理中間。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（四）审议經由過程《關于向上海晨曦文具禮物有限公司增資的议案》

按照《初次公然刊行股票招股阐明书》表露，公司全資子公司上海晨曦文具禮物有限公司（如下简称“晨曦禮物”）為募投項目“营销收集扩充及進级項目——加盟店营销收集扩充項目”的施行主體。该項目配套召募資金投資額為14,941.94万元，此中包含已除腳臭產品,以召募資金置换前期投入的自筹資金5,353.56万元和残剩召募資金9,588.38万元，現公司以增資的方法将上述共计為14,941.94万元的資金投入晨曦禮物。增資完成後晨曦禮物的注册本錢變動為人民币19,941.94万元。

股  东

增資前

增資後

出資額（万元）

比例

出資額（万元）

比例

上海晨曦文具股分有限公司

5,000

100%

19,941.94

100%

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（五）审议經由過程《關于設立召募資金專户并签定召募資金專户存储三方羁系协定的议案》

按照《初次公然刊行股票招股阐明书》表露，公司全資子公司上海晨曦文具禮物有限公司（如下简称“晨曦禮物”）為募投項目“营销收集扩充及進级項目——加盟店营销收集扩充項目”的施行主體。為确保規范召募資金利用，公司董事會赞成晨曦禮物于中國农業銀行股分有限公司上海奉贤支行（如下简称“农行上海奉贤支行”）設立召募資金專户，并與农行上海奉贤支行及保薦機構兴業證券股分有限公司签定《召募資金專户存储三方羁系协定》，用于施行募投項目“营销收集扩充及進级項目——加盟店营销收集扩充項目”。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（六）审议經由過程《關于向晨曦糊口馆企業辦理有限公司增資的议案》

為了知足晨曦糊口馆企業辦理有限公司（如下简称“糊口馆公司”）的成长需求，公司與上海天万國际物流有限公司决议以現金方法向糊口馆公司按原有對该公司的出資比例增資，公司增資人民币3000万元。增資後,糊口馆公司的注册本錢變動為人民币1亿元。

股  东

增資前

增資後

出資額（万元）

比例

出資額（万元）

比隱適美,例

上海晨曦文具股分有限公司

3000

60%

6000

60%

上海天万國际物流有限公司

2000

40%

4000

40%

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（七）审议經由過程《關于晨曦糊口馆企業辦理有限公司在江苏省設立控股子公司并展開相干营業暨联系關系買賣的议案》

详细内容详見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）

联系關系董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲躲避表决。

表决成果：赞成4票、否决0票、弃权0票。

公司自力董事對上述议案颁發了自力董事事先承認定見和自力董事定見，详見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）。

（八）审议經由過程《關于晨曦糊口馆企業辦理有限公司在浙江省設立全資子公司并展開相干营業的议案》

按照公司成长计谋，公司全資子公司晨曦糊口馆企業辦理有限公司在浙江省設立全資子公司，成长浙江省區域内的“晨曦糊口馆”营業。新設公司注册本錢為人民币3000万元。

股  东

股东出資額（万元）

持股比例

出資方法

晨曦糊口馆企業辦理有限公司

3000

100%

現金

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

（九）审议經由過程《關于設立互联網营業控股子公司的议案》

按照公司成长计谋，公司與上海創至利贤投資辦理事件所（有限合股）（如下简称“創至利贤”）及吴声師长教師配合出資設立一家專門從事互联網、電子商務营業的拓展和運作的公司。新設公司注册本錢為人民币5000万元。出資比例及出資方法以下：

股  东

股东出資額（万元）

持股比例

出資方法

上海晨曦文具股分有限公司

2750

55%

現金

上海創至利贤投資辦理事件所（有限合股）

1950

39%

現金

吴声

300

6%

現金

創至利贤的合股報酬熊辉及朱剑锋，他們两位是本公司電子商務和互联網营業的重要賣力人和营業主干。吴声師长教師是電子商務和互联網营销資深钻研者，互联網社群《罗辑思惟》结合開創人，曾任凡客诚品副总裁、京东商城高档副总裁、樂蜂網总参谋。

表决成果：赞成7票、否决0票、弃权0票。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2015年8月19日

證券代码：603899 證券简称：晨曦文具  通知布告编号：2015-026

上海晨曦文具股分有限公司

第三届监事會第六次集會决定通知布告

本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、监事會集會召開环境

上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）第三届监事會第六次集會于2015年8月17日上午10:00在公司九楼集會室以現場表决方法召開。集會通知和質料已于2015年8月7日以電子邮件方法發出。集會由监事會主席朱益平招集并主持，集會應出席监事3名，現實出席监事3名。集會的招集、召開及表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《上海晨曦文具股分有限公司公司章程》的有關劃定，正當有用。

2、监事會集會审议环境

（一）审议經由過程《2015年半年度陈述及擇要》

1. 公司2015年半年度陈述及擇要的體例步伐和审议步伐合适國度的法令律例；合适《公司章程》和公司内部的有關辦理轨制；

2. 公司2015年半年度陈述及擇要的内容和格局合适中國證监會和上海證券買賣所的有關轨制劃定，陈述中所包括的信息客观地反應了公司陈述時代的谋劃辦理和財政状态等現實环境；

3. 监事會没有發明介入2015年半年度陈述體例和审议职員有违背保密劃定的举動和环境。  半年度陈述全文详見上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn），擇要详見上海證券買賣所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（二）审议經由過程《2015年半年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》

公司《2015 年半年度召募資金寄存與現實利用环境的專項陈述》可以或许真實、正确、完备地反應公司 2015 年上半年的召募資金利用环境，公司召募資金的寄存與利用合适相干法令律例的劃定，不存在违規利用召募資金的情景。  表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

（三）审议經由過程《關于晨曦糊口馆企業辦理有限公司在江苏省設立控股子公司并展開相干营業的联系關系買賣的议案》

公司與联系關系方的联系關系買賣，合适公司成长计谋，能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道設置装备摆設，获得更好效益，有益于公司的延续成长，合适公司及全部股东的长处。

表决成果：赞成3票、否决0票、弃权0票。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司监事會

2015年8月19日

證券代码：603899 證券简称：晨曦文具  通知布告编号：2015-029

上海晨曦文具股分有限公司關于

晨曦糊口馆企業辦理有限公司在江苏省設立控股子公司并展開相干营業暨

联系關系買賣的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

●新設公司可能在谋劃進程中面對市場危害、谋劃危害、辦理危害等，本公司将會以分歧的對策和辦法節制危害和化解危害。

●除平常联系關系買賣外，曩昔12個月公司與統一联系關系人未產生其他联系關系買賣。

1、對外投資暨联系關系買賣概述

按照公司成长计谋，上海晨曦文具股分有限公司（如下简称“公司”）全資子公司晨曦糊口馆企業辦理有限公司（如下简称“糊口馆公司”）拟與南京兆晨文化用品贩賣有限公司（如下简称“南京兆晨”）在江苏省配合投資設立公司，成长江苏省區域内的“晨曦糊口馆”营業。南京兆晨是公司在江苏省的互助火伴（省级經销商），為协和谐同一公司和省级互助火伴之間的权力义務，以合股方法组建公司是比力合适的方法。

新設公司制定注册本錢為人民币2,000万元，此中：糊口馆公司出資人民币1400万元，占注册本錢70%。

南京兆晨為受郭伟龙節纖體茶,制的贩賣主體，郭伟龙是公司副董事长、总裁陈湖雄瓜葛紧密親密的家庭成員，按照《股票買賣法则》和《联系關系買賣施行指引》，郭伟龙為公司的联系關系天然人，其所節制的贩賣主體南京兆晨為公司的联系運動彩券單場，關系法人。本次買賣组成联系關系買賣，不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》劃定的重大資產重组。

除平常联系關系買賣外，曩昔12個月公司與統一联系關系人（郭伟龙節制的南京兆晨文化用品贩賣有限公司、南京晨日文化用品贩賣有限公司、南京優晨文化用品贩賣有限公司、無锡市創意晨曦商業有限公司）未產生其他联系關系買賣。與上述統一联系關系人產生平常联系關系買賣环境详見公司于2015年3月31日表露在上海證券買賣所網站的《關于2014年平常联系關系買賣履行环境和估计2015年平常联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2015-009）。

2、联系關系方先容

（一）联系關系瓜葛先容

南京兆晨為受郭伟龙節制的贩賣主體，郭伟龙是公司副董事长、总裁陈湖雄瓜葛紧密親密的家庭成員，按照《股票買賣法则》和《联系關系買賣施行指引》，郭伟龙為公司的联系關系天然人，其所節制的贩賣主體南京兆晨為公司的联系關系法人。

（二）联系關系人根基环境

公司名称：南京兆晨文化用品贩賣有限公司

居处：南京市下關區建宁路76号

注册本錢：300万元人民币

法定代表人：郭晓嘉

公司類型：有限公司（天然人控股）

谋劃范畴：允许谋劃項目：無。一般谋劃項目：文化用品、日用品、塑料成品、日杂用品、五金電器、電腦及耗材贩賣。

建立時候：2011年5月23日

業務刻日：2011年5月23日至2031年5月22日

股权布局：郭晓嘉出資210万元、郭伟强出資90万

南京兆晨是公司在江苏省的互助火伴（省级經销商）。

財政指標：截至2014年12月31日，南京兆晨的总資產為3,290,487.10元，净資產為3,366,623.85元，業務收入為58,063,719.73元，净利润為29,523.18元。

3、投資暨联系關系買賣標的根基环境

公司全資子公司糊口馆公司拟與联系關系方南京兆晨在江苏省配合出資設立公司，属于與联系關系人配合投資。新設公司根基环境以下：

拟命名称：江苏晨兴糊口馆企業辦理有限公司（以公司名称预先批准及工商挂号注册為准）；

制定注册本錢：2000万元人民币；

制定注册地址：南京（详细地點待定）；

制定谋劃范畴：文具用品，饰品、辦公用品、工藝禮物、橡塑成品、電子產物、家用電器、玩具、模具、五金交電、通信器材、计较機软件及辅助装备、日用百貨的批發和零售，從事貨品及技能的收支口营業，企業辦理咨询（企業谋劃触及行政允许的，凭允许證件谋劃）；

出資比例及出資方法：

股  东

出資額（万元）

持股比例

出資方法

晨曦糊口馆企業辦理有限公司

1400

70%

現金

南京兆牙齦炎治療藥,晨文化用品贩賣有限公司

600

30%

現金

上述信息，以工商行政辦理部分审定為准。

董事會及辦理层职員放置：新設公司不設董事會，設履行董事一位，由南京兆晨举薦，由股东會推举發生。不設监事會，設监事一位，由糊口馆公司举薦，由股东會推举發生。总司理由履行董事@聘%6G32o%用或解%xKxe8%职@。

4、對外投資暨联系關系買賣的重要内容

（一）出資方法及出資額

新設公司制定注册本錢為人民币2,000万元，糊口馆公司以現金方法出資人民币1,400万元，占注册本錢70%，南京兆晨以現金方法出資人民币600万元，占公司注册本錢30%。

（二）治理布局

新設公司設股东會。股东會由全部股东構成，為新設公司的最高权利機構。

新設公司不設董事會，設履行董事一位，由股东會推举發生。

新設公司不設监事會，設监事一位，由股东會推举發生。

总司理由履行董事@聘%6G32o%用或解%xKxe8%职@。

（三）出資人权力和义務

一、权力：（1）認購并获得新設公司的股分；（2）配合决议新設公司筹建時代的筹建事項；（3）在公司依法設立後，按照有關法令、律例和公司章程的劃定，享有股东理當享有的其他权力。

二、义務：（1）按出資协定的劃定認缴其出資；（2）實時供给打點申请設立公司所必要的全数文件、證實，并签订需要的协定，為公司設立供给各類辦事和便當前提；（3）公司依法設立後，按照有關法令、律例和公司章程的劃定，承當股东理當承當的义務和责任。

（四）争议解决方法

各出資人對出資协定有關条目的@诠%3711n%释或實%61Dyv%行@產生争议時，應經由過程友爱协商的方法予以解决，如經协商未告竣书面协定，则任何一方均有权向有統领权的人民法院提告状讼。

5、投資暨联系關系買賣的目標、危害及對公司的影响

本次投資設立控股子公司，主如果為了施行公司成长计谋计劃，以現有营销模式為根本，在進一步阐扬現有终端上風的同時，培養和成长全新的直营旗舰大店模式，周全拓展公司的营業，提高公司的焦點竞争力，促成公司的可延续成长，并與本地的經销商互助火伴構成调和的长处配合體。本項投資将培養公司新的效益增加點，有益于提高公司的红利能力，并带来较高的經濟效益。本項投資也可能在谋劃進程中面對市場危害、谋劃危害、辦理危害等，公司将會以分歧的對策和辦法節制危害和化解危害。敬请泛博投資者注重投資危害。

6、该联系關系買賣理當實行的审议步伐

一、董事會审议环境

公司第三届董事會第八次集會审议經由過程了《關于晨曦糊口馆企業辦理有限公司在江苏省設立控股子公司并展開相干营業暨联系關系買賣的议案》，联系關系董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲躲避表决。该议案不必要提交股东大會审议。

二、自力董事定見

公司自力董事對本次對外投資暨联系關系買賣事項举行了事前审核并予以承認，自力董事認為：本次對外投資的联系關系買賣，合适相干法令律例的请求，合适公司成长计谋，能充實操纵联系關系方具有的資本和上風為公司出產谋劃辦事，實現上風互补和資本公道設置装备摆設，获得更好效益，有益于公司的延续成长，合适公司及全部股东的长处。公司本次對外投資暨联系關系買賣事項實行了董事會审议步伐，合适《股票上市法则》及《公司章程》的相干劃定。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2015年8月19日

證券代码：603899 證券简称：晨曦文具  通知布告编号：2015-027

上海晨曦文具股分有限公司

2015年半年度召募資金寄存與

現實利用环境的專項陈述

本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及連带责任。

1、召募資金根基环境

經中國證券监視辦理委員會證监允许〔2015〕15号文批准，并經上海證券買賣所赞成，公司由主承销商兴業證券股分有限公司向社會初次公然刊行人民币平凡股（A 股）股票6,000万股，每股刊行價為13.15元，召募資金总額為78,900万元，扣除刊行用度5,114万元後，現實召募資金净額為73,786万元。上述召募資金于2015年1月20日全数到位，已立信管帐師事件所（特别平凡合股）审验，并出具信會師報字〔2015〕第110076号验資陈述。

截至2015年6月30日，公司已利用召募資金726,653,230.06元，此中利用闲置召募資金采辦理財富品120,000,000.00元，累计收到的銀行存款利錢扣除手续费等的净額為1,676,430.74元，召募資金余額為13,432,253.68元。

2、召募資金辦理环境

為規范召募資金的辦理和應用，提高召募資金利用效力，庇護投資者权柄，

公司依照《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券刊行辦理法子》、《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募資金辦理和利用的羁系请求》及《上海證券買賣所上市公司召募資金辦理法子(2013 年修订)》等相干请求，連系公司現實环境，制订了《召募資金利用轨制》，對公司召募資金的存储、辦理、利用及监視等方面做出了明白的劃定。自召募資金到位以来，公司严酷依照《召募資金利用轨制》的有關劃定寄存、利用及辦理召募資金。按照《召募資金利用轨制》，公司對召募資金履行專户存储，在銀行設立召募資金專户。

2015年1月20日，公司和保薦機構兴業證券股分有限公司别离于與交通銀行股分有限公司上海奉贤支行、中國工商銀行股分有限公司上海市奉贤支行、上海浦东成长銀行股分有限公司奉贤支行，签定了《召募資金專户存储三方羁系协定》。该协定與上海證券買賣所《召募資金專户存储三方羁系协定（范本）》不存在重大差别。公司在利用召募資金時已严酷依照《召募資金專户存储三方羁系协定》的劃定行使权力、實行义務。

公司召募資金在銀行账户的存储环境以下：

单元：元

開户銀行

銀行账号

初始寄存金額

2015年6月30日余額

交通銀行股分有限公司上海奉贤支行

310069037018010123731

193,000,000.00

6,807,333.31

中國工商銀行股分

有限公司上海市奉贤支行

1001780429300888838

380,440,000.00

6,290,063.79

上海浦东成长銀行股分有限公司奉贤支行

98740158000001988

180,000,000.00

334,856.58

合  计

753,440,000.00

13,432,253.68

3、今年度召募資金的現實利用环境

陈述期内，公司召募資金現實利用环境详見附表召募資金利用环境比照表。

4、變動募投項目標資金利用环境

陈述期内，公司不存在變動召募資金投資項目標环境。

5、召募資金利用及表露中存在的問题

陈述期内，公司严酷依照劃定利用召募資金，并實時、真實、正确、完备實行相干信息表露事情，不存在违規利用召募資金的情景。

特此通知布告。

上海晨曦文具股分有限公司董事會

2015年 8 月 19 日

附表1：

召募資金利用环境比照表

单元：万元

召募資金总額

73,786.00

今年度投入召募資金总額

60,665.32

變動用处的召募資金总額

已累计投入召募資金总額

60,665.32

變動用处的召募資金总額比例

许诺投資項目

已變動項目，含部門變動（若有）

召募資金许诺投資总額

调解後投資总額

截至期末许诺投入金額(1)

今年度投入金額

截至期末累计投入金額(2)

截至期末累计投入金額與许诺投入金額的差額(3)＝(2)-(1)

截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1)

項目到达预定可以使用状况日期

今年度實現的效益

是不是到达估计效益

項目可行性是不是產生重大變革

营销收集扩充及進级項目

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