深圳市齐心文具股份有限公司公告(系列)

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證券代码：００２３０１  證券简称：齐心文具  通知书記编号：２０１０－０５０

深圳市齐心文具股份有限公司

關于變更部分募集資金項目实施地點、

实施主體和操纵超募資金的通知书記

本公司及董事會全数成員保證通知书記内容真实、准确和完整，并對通知书記中的虚假記实、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

１、原募集資金投資項目情况：由惠州市齐心文具製造有限公司在惠州市博罗县罗阳镇鸿达（國际）工業製造城拔擢文件打點用品生產線項目、碎纸機生產線拔擢項目、装订機生產線拔擢項目

２、變更後的募集資金投資項目情况：由深圳市齐心文具股份有限公司在深圳市坪山新區聚龙山地區、兰景北路與標致路交汇处拔擢智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目（含原文件打點用品生產線拔擢項目、碎纸機生產線拔擢項目）

３、募集資金投資項目變更的具體情况表：

變更事項

變更前的項目情况

變更後的項目情况

１

項目名称

文件打點用品生產線項目、碎纸機生產線拔擢項目

智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目（含原文件打點用品生產線拔擢項目、碎纸機生產線拔擢項目）

２

項目实施主體

惠州市齐心文具製造有限公司

深圳市齐心文具股份有限公司

３

項目实施地點

惠州市博罗县罗阳镇鸿达（國际）工業製造城

深圳市坪山新區聚龙山地區，兰景北路與標致路交汇处

４

項目投資总额

１９６，９００，０００．００元

５００，４８７，４００．００元

一、變更募集資金投資項方针概述

經中國證券监督打點委員會證监容许【２００９】９６５号文核准，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社會公開刊機車貸款，行人民币普通股（Ａ股）３，１２０万股，每股面值人民币１．００元，每股發行价為人民币２０．００元，募集資金总额為人民币６２４，０００，０００．００元，扣除承销费用、保薦费用及公司累计發生的其他發行费用後，募集資金净额為人民币５９６，４５６，９３１．６０元。上述募集資金已深圳市鹏城會计師事務所有限公司验證，并于２００９年１０月１６日出具了深鹏所验字【２００９】１４２号《验資報告》。

２０１０年１２月３日，經公司第四届董事會第八次會议审议經過進程《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》：

１、同意原“文件打點用品生產線拔擢項目”、“碎纸機生產線拔擢項目”合并為“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”实施；

２、同意“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”实施主體變更為母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地點變更為深圳市坪山新區聚龙山地區，兰景北路與標致路交汇处Ｇ１４２０９－０１６８宗地实施；

３、同意新項目投資总额為５００，４８７，４００元，并将原《招股说明书》中文件打點用品生產線拔擢項目、碎纸機生產線拔擢項眼前目今的募集資金１９６，９００，０００．００元及超额募集資金２９９，２８６，９３１．６０元一并投入“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”，不足部分操纵公司自有資金投入；

４、本议案尚须提交股东大會审议。

“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目（以下简称‘本項目、该項目’）”已深圳市發展和更始委員會核准，并于２０１０年１１月２１日取得了深發改函【２０１０】１７９９号文批复。

截止２０１０年１０月３１日，公司合计操纵募集資金６４，５７９，３９８．７９元（不包括姑且补充勾當資金额），剩余５３１，８７７，５０２．８１元（不包括利息收入）。 单位：元

項目名称

已投入金额

备注

１

文件打點用品生產線項目

２７，５８８，４５６．２９

以上费用首要用于支出该項目生產線上部分需國外采購設备的采辦款，現有部分設备已交付，暂由本公司的分公司觀澜文具廠操纵，以缓解公司產能不足的問题，待新項目建成後，以上設备将交付新項目操纵。

２

碎纸機生產線拔擢項目

０

尚未实施

３

营销采集拔擢項目

２，２５２，５４２．５０

用于購買采集终端

４

装订機生產線拔擢項目

０

尚未实施

５

超募資金的操纵情况

３４，７３８，４００．００

用于購買深圳市規劃和國土本钱委員會奉求深圳市地盘房產交易中心挂牌通知书記（深土交告（２０１０）１４号）的Ｇ１４２０９－０１６８宗地的操纵权，相關通知书記已于２０１０ 年８月２８日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。

该部分费用将纳入“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”。

另經第四届董事會第六次會议审议經過進程了《關于操纵部分闲置募集資金姑且补充公司勾當資金的议案》，同意公司将５，５００ 万元人民币的闲置募集資金姑且补充勾當資金，操纵克日為董事會批准之日起６ 個月内，即２０１０年１０月２２日～２０１１年４月２１日，到期後及時归還到募集資金專用账户，相關通知书記已于２０１０ 年８月２８日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

涉及變更募投項目名称、实施地點和实施主體的投資总金额為１９６，９００，０００．００元，占总筹資净额的３３．０１％。新項目不涉及接洽瓜葛交易。

二、變更募集資金投資項目实施地點及实施主體和操纵超募資金的原因

（一）原募投項目计劃和实际投資情况

依照《招股说明书》暴露的用場（详见《招股说明书》“第十二節  募集資金利用”），上述募集資金将分袂投向：

单位：万元

序号

項目名称

承诺投資额

１

文件打點用品生產線項目

９，９５５

２

碎纸機生產線項目

９，７３５

３

装订機生產線項目

５，０２７

４

营销采集拔擢項目

５，０００

合计

２９，７１７

本公司于２００７年１１月１５日正式設立全資子公司惠州市齐心文具製造有限公司，该公司将作為本次募集資金前三個生產線拔擢項方针实施方。項目拟選址位于惠州市博罗县罗阳镇，具體位置為广惠高速公路博罗县罗阳站出口正北面，面积為７５，３１６平方米，廠區規劃構筑总范畴為９０，３８０平方米，首要構筑物包括廠房、仓库、辦公及生活用房。

１、文件打點用品生產線拔擢項目

ａ、投資概算

本項目总投資為９，９５５．００万元，其中：拔擢資金８，２５３．００万元，铺底勾當資金１，７０２．００万元。

ｂ、產能分析

本項目建成达產後，公司的文件打點用品年生產能力可达１８，１８０万個，產能增加７３．０４％。

附表：文件打點用品項目达產後產能產量一览表

品種

２００８年產能（万個）

募投计劃

項目达產後总產能（万個）

產量（万個）

增幅

１

文件套及文件袋系列

４，４５０．００

３，０００．００

６７．４２％

７，０００．００

２

文件整理夹系列

１，７００．００

１，２００．００

７０．５９％

２，８００．００

３

報告夹系列

１，２００．００

４００．００

３３．３３％

１，４００．００

４

資料打點册系列

１，１４０．００

９００．００

７８．９５％

１，９００．００

５

文件打點夹系列

１，０４０．００

９００．００

８６．５４％

１，８００．００

６

档案盒系列

５６０．００

４００．００

７１．４３％

９００．００

７

風琴包事務包系列

３５０．００

２８０．００

８０．００％

５８０．００

８

名片册系列

１８０．００

３００．００

１６６．６７％

４７０．００

９

文件打點其它產品

５８０．００

８００．００

１３７．９３％

１，３３０．００

小计

１１，２００．００

８，１８０．００

７３．０４％

１８，１８０．００

ｃ、項目效益分析

經测算，項目达產後正长年份销售收入為２０，９８１．６０万元（不含增值税），税後利润２，７６２．８２万元；所得税前財務内部收益率３２．５７％，財務净現值（折現率為１５％）為５，６１１．９９万元，所得税前投資回收期（含１年拔擢期）為４．２５年；达產期為２年，达產年盈亏平衡點為４６．１９％，各項財務指標见下表：

附表：文件打點用品項目各項测算財務指標

指  標

说明

计算值

备注

項目財務内部收益率（所得税前）

３２．５７％

＞基准收益率１５％

項目財務内部收益率（所得税後）

２４．０８％

＞基准收益率１５％

成本金財務内部收益率（所得税後）

２８．５３％

財務净現值（所得税前）

折現率１５％

５，６１１．９９万元

＞０

財務净現值（所得税後）

折現率１５％

２，９２７．５３万元

＞０

投資回收期（所得税前）

含拔擢期

４．２５年

投資回收期（所得税後）

含拔擢期

５．０３年

总投資收益率

４２．９７％

項目成本金净收益率

３９．９９％

盈亏平衡點（达產年）

４６．１９％

ｄ、实际投資情况

截止２０１０年１０月３１日，文件打點用品生產線拔擢項目合计操纵２７，５８８，４５６．２９元，以上费用首要用于支出该項目生產線上部分需國外采購設备的采辦款，現有部分設备已交付，暂由本公司的分公司觀澜文具廠操纵，以缓解公司產能不足的問题，待新項目建成後，以上設备将交付新項目操纵。

２、碎纸機生產線拔擢項目

ａ、投資概算

本項方针項目投入总資金為９，７３５．００万元，其中：拔擢投資為８，３３０．００万元，铺底勾當資金１，４０５．００万元。

ｂ、產能分析

本項目建成达產後，公司的碎纸機年生產能力将达到６１．４５万台，较現有產能增长２５５．３４％。

附表：碎纸機項目达產後產能產量一览表

品種

２００８年產能（万台）

募投计劃

項目达產後总產能（万台）

產量（万台）

增幅

１

桌面型碎纸機

０．５０

３．１０

６２０．００％

３．４８

２

家庭型碎纸機

１．０５

４．５０

４２８．５７％

５．４３

３

個人ＳＯＨＯ型碎纸機

１．６０

５．４０

３３７．５０％

６．７８

４

商務辦公型碎纸機

１２．８５

３２．００

２４９．０３％

４３．５１

５

專業型碎纸機

１．８０

０．４５

２５．００％

２．２５

小计

１７．８０

４５．４５

２５５．３４％

６１．４５

ｃ、項目效益分析

經测算，項目达產後正长年份销售收入為１７，９３６万元（不含增值税），税後利润２，６２４．９５万元；所得税前財務内部收益率３３．６０％，財務净現值（折現率為１５％）為５，５３１．３５万元，所得税前投資回收期（含１年拔擢期）為４．０４年；达產期為１年，达產年盈亏平衡點為４０．６７％。各項財務指標见下表：

附表：碎纸機項目各項测算財務指標

指  標

说明

计算值

备注

項目財務内部收益率（所得税前）

３３．６０％

＞基准收益率１５％

項目財務内部收益率（所得税後）

２４．９８％

＞基准收益率１５％

成本金財務内部收益率（所得税後）

２９．００％

財務净現值（所得税前）

折現率１５％

５，５３１．３５万元

＞０

財務净現值（所得税後）

折現率１５％

２，９８０．８５万元

＞０

投資回收期（所得税前）

含拔擢期

４．０４年

投資回收期（所得税後）

含拔擢期

４．８２年

总投資收益率

４０．９８％

項目成本金净收益率

３８．４７％

盈亏平衡點（达產年）

４０．６７％

（二）變更募集資金項目实施地點、实施主體情况及操纵超募資金的原因

１、公司變更募投項目实施地點及主體的原因

公司變更募投項目实施地點及主體是因為深圳市坪山新區的地理位置優势十分明显，與公司打點总部在同一城市，更利于公司未来的發展：

（１）投資环境優势

近年来，由于深圳工業發展重心向特區外转移，加上大工業區（坪山新區前身及目前的首要構成區域）近几年的快速發展，坪山新區經濟各項古迹得到较快發展，已具备一定的財富和經濟底子。２００９年以来，新區全力抗击國际金融危機，加快變革增长法子，大力鞭策结構调处，經濟運行平稳向好，社會發展稳定和谐。初步统计，１－１０月完成地區生產总值１５０．４９亿元，增长１２．４０ ％。工業生產稳步增长，完成規模以上工業总產值１０９．８６亿元，增长７．８７ ％。外贸經濟平稳回升，出入口总额５２．９２亿美元，增长０．７０ ％，增速由负转正。实际把持外資８１６９万美元，增长４９．４０ ％。

坪山新區現有各类投產企業１７００家，其中產值上亿元工業龙頭企業达５２家，世界５００强企業１０家，高新技術企業约１００家。經濟發展初步组成以電子信息、装备製造、新能源汽車為主导的財富格局，三大財富經濟比重高达７３．００ ％。新產品產值快速提高，新產品產值率提高到９．８０ ％。新能源汽車飞速發展，０９年１－１０月份產值比旧年同期增长４７６．００ ％，占范畴以上工業產值比重达１３．００ ％以上。第三財富继续领先發展，其增加值增长２８．６０ ％，增幅遠跨越跨過第二財富２０個百分點。

坪山新區的社會經濟發展，為本項目拔擢供應了精采的城镇規劃和社會环境条件。

（２）交通優势

坪山新區交通采集畅达。新區距盐田港、平湖铁路编组站、大亚湾港等交通關頭约３０ ～ ４０公里，并有深汕公路、深汕高速公路、横坪公路、坪西一级路經過區域内。規劃拔擢中的杭福深城际铁路設站坪山（深圳东站），深圳地铁１２号線、１４号線、深圳东部過境通道、南坪快速干線相继連接坪山。這些線路為本項方针斥地拔擢供應了精采的對寒暄通条件。

（３）打點優势

公司的文件打點用品、碎纸機產品，生產所需的大量原材料、配件由供應商供應，外协配套的廠家多，打點难度大，與供應商共同研發、同步研發、及時沟通出格重要，財富储备堆集效應明显。公司原定的項目实施地點惠州博罗距离首要的外协配套廠家储备堆集地深圳、东莞相對付较遠，采購成本相對付较高。同時，深圳的財富配套齐全，經濟、交通、信息發家，人力本钱丰富，距离公司总部不到一小時車程，在坪山新區实施该項目，有效地紧缩了公司打點的半径，并低沉打點成本，也更有利于公司引進外部優秀的專業人才。

综上所述，在深圳經濟特區实施募投項目更具备財富链完整、行動辦法完备、人才队伍整齐、本钱共享、打點規范等優势，别的，从打點半径、招工、人才引進、工業配套等方面综合考虑，公司認為以深圳市齐心文具股份有限公司為新項目实施主體，在深圳市坪山新區实施“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地”項目，是可行的。

２、公司操纵超募資金增加項目投資总额的原因

文件打點用品、碎纸機系公司核心產品。近几年，文件打點用品、碎纸機存在產能不足的問题，并呈現逐年上升的趋势。經公司统计，２０１０年１－１０月份，文件打點用品平均订单满足率约為６３％，碎纸機平均订单满足率约為５２％。

公司上市後，随着集成供應模式的鞭策，公司加大了對内销市場渠道的拓展力度。經過進程提高一、二線城市合作經销商的单店销售额的法子增加對渠道的掌控力度，同時，以專销模式积极拓展三、四線城市，為配合這一计策的顺利实施，公司需要增加各类產品的供给，以满足市場需求，估量公司自產產品的產能缺口将進一步加大。

鉴于上述原因，公司拟在原计劃的文件打點用品生產線拔擢項目、碎纸機生產線拔擢項方针投資总额１９，６９０万元底子上继续加大資金投入，新項方针投資总额為５０，０４８．７４万元，其中拟投入全部超额募集資金２９，９２８．６９万元，超额募集資金中的３，４７３．８４万元已用于購買深圳市坪山新區聚龙山地區工業用地的操纵权，新項目将在该地盘上規劃实施。

三、新募投項目情况说明

本項目地块位于深圳市坪山新區聚龙山地區，項目用地地盘权属类别為工業用地，占地面积為５台北支票貼現抗皺面膜，地块《成交确認书》

２

拔擢单位打點费

（一＋二）×０．５４％

２４３．６６

３

設計费

一×１．２％

３１５．９８

按市場预估

４

勘察费

設計费×３０％

９４．８０

５

施工圖预算方式费

一×３％。

７９．００

６

施工圖技術审查费

設計勘察费×１０％

４１．０８

７

竣工圖方式费

設計费×８％

２５．２８

８

工程监理费

（一＋二）×１．０％

３８０．９４

按市場预估

９

拔擢单位临時行動辦法费

一×１％

２６３．３２

１０

工程安全监督费

一×１％。

２６．３３

１１

工程保险费

一×１％。

２６．３３

１２

白蚁防治费

每平方米構筑面积３元

５０．８４

１３

開辦费

８００．００

１４

前期事變费

６０．００

环评、可研方式费

１４．１

方式可行性研讨報告

４５．００

按市場预估

１４．２

方式环境影响報告书

１５．００

按市場预估

四

预备费

１０９９．３９

２．４４％

１

根底预备费

（一＋二＋三）×２．５％

１０９９．３９

合  计

一＋二＋三＋四

４５０７５．０８

１００．００％

文管用品生產線拔擢投資估算２６，０６３．６６万元，包括：建安工程费１３，９５５．６５万元，設备采辦费８，４０８．２８万元，工程拔擢其他费３，１１７．０７万元，预备费５８２．６６万元。分摊计算下表所示：

文管用品生產線拔擢投資估算

序号

項目

估算投資

分摊系数

备注

１

建安工程费分摊

１３９５５．６５

５３．００％

按生產廠房面积所占比例举辦分摊

２

設备采辦费

８４０８．２８

３

工程拔擢其他费汽車補漆，分摊

３１１７．０７

５３．００％

４

预备费分摊

５８２．６６

５３．００％

总投資

２６０６３．６６

碎纸機生產線拔擢投資估算１９，０１１．４１万元，包括：建安工程费１２３７６．３６万元，設备采辦费３３５４．００万元，工程拔擢其他费２７６４．３３万元，预备费５１６．７３万元。分摊计算下表所示：

碎纸機生產線拔擢投資估算

序号

項目

估算投資

分摊系数

备注

１

建安工程费分摊

１２３７６．３６

４７．００％

按生產廠房面积所占比例举辦分摊

２

設备采辦费

３３５４．００

３

工程拔擢其他费分摊

２７６４．３３

４７．００％

４

预备费分摊

５１６．７３

４７．００％

总投資

１９０１１．４１

３、資金分年度投資计劃

依照項方针实施進度安排，文管用品生產線及碎纸機生產線的資金操纵计劃分袂见下表所示。

ａ、文管用品生產線分年投資计劃與資金筹措表

（单位：万元）

序号

項 目

合计

拔擢期

１

２

１

总投資

２９１７０．９２

１４２８１．５９

１４８８９．３３

１．１

拔擢投資

２６０６３．６６

１４２８１．５９

１１７８２．０７

１．２

铺底勾當資金

３１０７．２６

０．００

３１０７．２６

２

資金筹措

２９１７０．９２

１４２８１．５９

１４８８９．３３

２．１

权益性資金

２９１７０．９２

１４２８１．５９

１４８８９．３３

２．１．１

自有資金

２９１７０．９２

１４２８１．５９

１４８８９．３３

２．１．２

其他权益性資金

０．００

０．００

０．００

２．２

其他

０．００

０．００

０．００

ｂ、碎纸機生產線分年投資计劃與資金筹措表

（单位：万元）

序号

項 目

合计

拔擢期

１

２

１

总投資

２０８７７．８２

１２６６５．４１

８２１２．４０

１．１

拔擢投資

１９０１１．４１

１２６６５．４１

６３４６．００

１．２

铺底勾當資金

１８６６．４０

１８６６．４０

２

資金筹措

２０８７７．８２

１２６６５．４１

８２１２．４０

２．１

权益性資金

２０８７７．８２

１２６６５．４１

８２１２．４０

２．１．１

自有資金

２０８７７．８２

１２６６５．４１

８２１２．４０

２．１．２

其他权益性資金

０．００

０．００

０．００

２．２

其他

０．００

０．００

０．００

（二）項目可行性分析

本項目拔擢選址位于广东省深圳市坪山新區聚龙山片區，其拔擢环境和片區規劃、財富氛围符合項目拔擢哀求。

本項目生產產品是國家政策积极鼓舞鼓励倡导產品，其國内外市場需求保持增长态势。經测算，項目財務指標痔瘡藥物,精采，經濟效益理想，項方针拔擢是必要的，也是可行的。

本項目可行性分析具體内容详见２０１０年１２月４日登载于巨潮資訊網的《智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目可行性研讨報告》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

（三）項目經濟效益分析

１、項目產品方案

依照市場供需情况的分析及综合考虑齐心的实际生產情况，設計本項目具體產品方案如下：

ａ、文管用品產品方案

序号

產品種类

单位

年產量（設計產能）

１

档案盒系列

ＰＣＳ

４３３００００

２

文件打點夹系列

ＰＣＳ

１３７０００００

３

文件套／件袋系列

ＰＣＳ

１１６６０００００

４

索引纸／替芯系列

ＰＣＳ

６８０６００００

５

資料册系列

ＰＣＳ

１１３４００００

６

名片册系列／相册系列

ＰＣＳ

１６２００００

７

ＰＰ三折式

ＰＣＳ

１７０９００００

８

按扣袋

ＰＣＳ

１４３８００００

９

快劳夹

ＰＣＳ

６６１００００

合计

２５３７３００００

ｂ、碎纸機產品方案

序号

產品種类

单位

年產量（設計產能）

１

桌面型碎纸機

台

１４５０００

２

家庭型碎纸機

台

８７０００

３

個人ＳＯＨＯ型碎纸機

台

１１６０００

４

商務辦公碎纸機

台

３７７０００

５

專業型碎纸機

台

３５０００

合计

７６００００

２、销售收入预测

齐心公司生產的智能自動化辦公設备在我國中高端市場盘踞绝對领先职位处所，部分市場主流產品有中档偏低產品介入，經销采集遍布全國，销售渠道多種多样，分销配送系统高效齐全。随着辦公設备行業規范渐渐完善，市場趋于健康成熟，其销售价格将保持稳定。

ａ、文管用品销售收入预测

序号

產品種类

单位

年產量

（設計產能）

销售单价 （元）

年销售收入  （万元）

１

档案盒系列

ＰＣＳ

４３３００００

４．８７

２１０８．８８

２

文件打點夹系列

ＰＣＳ

１３７０００００

３．９０

５３４３．００

３

文件套／件袋系列

ＰＣＳ

１１６６０００００

０．５０

５８３０．００

４

索引纸／替芯系列

ＰＣＳ

６８０６００００

０．４８

３２６２．１２

５

資料册系列

ＰＣＳ

１１３４００００

３．８０

４３０９．２０

６

名片册系列／相册系列

ＰＣＳ

１６２００００

６．８５

１１０９．７０

７

ＰＰ 三折式

ＰＣＳ

１７０９００００

６．９５

１１８７７．５５

８

按扣袋

ＰＣＳ

１４３８００００

０．８０

１１４９．６８

９

快劳夹

ＰＣＳ

６６１００００

５．１０

３３７１．１０

合计

２５３７３００００

３８３６１．２３

注：本項目文管用品５０％出口、５０％内销。

ｂ、碎纸機销售收入预测

序号

產品種类

单位

年產量（設計產能）

销售单价（元）

年销售收入（万元）

１

桌面型碎纸機

台

１４５０００

１５０

２１７５．００

２

家庭型碎纸機

台

８７０００

３１０

２６９７．００

３

個人ＳＯＨＯ型碎纸機

台

１１６０００

２２０

２５５２．００

４

商務辦公碎纸機

台

３７７０００

３４０

１２８１８．００

５

專業型碎纸機

台

３５０００

８００

２８００．００

合计

７６００００

２３０４２．００

注：本項目碎纸機產品４０％出口，６０％内销。

３、本項目財務指標

ａ、文管用品生產線各項財務指標

指  標

说明

计算值

备注

销售净利润率

１１．３６％

投資回報率

１４．９４％

項目財務内部收益率（所得税前）

１８．４０％

＞基准收益率１２％

項目財務内部收益率（所得税後）

１３．６０％

＞基准收益率１２％

財務净現值（得税前）

折現率１２％

７６０１．２１万元

＞０

財務净現值（得税後）

折現率１２％

１８２４．２７万元

＞０

投資回收期（得税前）

含拔擢期

７．３０年

投資回收期（得税後）

含拔擢期

９．７２年

ｂ、碎纸機生產線各項財務指標

指  標

说明

计算值

备注

销售净利润率

１２．２９％

投資回報率

１３．５７％

項目財務内部收益率（所得税前）

１７．６０％

＞基准收益率１２％

項目財務内部收益率（所得税後）

１３．４０％

＞基准收益率１２％

財務净現值（得税前）

折現率１２％

４９６０．７３万元

＞０

財務净現值（得税後）

折現率１２％

１２０１．３０万元

＞０

投資回收期（得税前）

含拔擢期

７．３３年

投資回收期（得税後）

含拔擢期

９．７５年

（三）變更募集資金实施地點、实施主體及操纵超募資金對公司的影响

“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”实施地點與实施主體變更後，項方针市場前景，可能存在的風险如因市場、技術、經营打點、政策等成分引致的風险均與原項目相同，已在招股说明书第三節風险成分中详细暴露。公司本次将全部超额募集資金２９，９２８．６９万元投入到“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”，有利于扩大公司文件打點產品及碎纸機的生產范畴，增强公司的盈利能力，符合募集資金操纵的有關規定，没有影响募集資金投資计劃的正常举辦。

公司将严格依照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及其他相關法律法規的哀求，科學合理决定規劃，加强募集資金操纵的内部與外部监督，确保募集資金操纵的合法、有效。若因項目实施地點與实施主體變更使实际投入超出募集資金，超出部分由公司自筹資金解决。？

四、独立董事、监事會、保薦機構（如适用）對變更募投項方针意见

（一）公司独立董事胡泽禹師长西席、万健坚師长西席及韩文君姑娘就该事項颁布的独立意见

公司本次做出變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的决定，符合公司实际情况的，有利于公司的长遠發展，對提高公司的整體效益有积极的促進傳染感動，同意将该议案提交公司股东大會审议。

（二）监事會意见

本次變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的决定符合公司發展计策的需要，并提高了募集資金的操纵效劳，实現了本钱的有效設置設备安排，本次會议步调合法有效，未發現陵犯中小投資者利益的情形。因此，赞本钱次董事會關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案。

（三）公司保薦機構國信證券股份有限公司對该事項的查對意见

報薦機構查對後認為：齐心文具本次變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金事項已公司第四届董事會第八次會议审议經過進程，独立董事對该事項颁布了意见，亦經公司第四届监事會第七次會议审议經過進程，公司该事項的审议步调符合有關法律法規及《公司章程》的規定，该事項尚需公司股东大會审议通過後方能实施；齐心文具本次将原“文件打點用品生產線拔擢項目”、“碎纸機生產線拔擢項目”合并為“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”，并将实施主體惠州市齐心文具製造有限公司變更為母公司深圳市齐心文具股份有限公司，将实施地點惠州市博罗县變更為深圳市坪山新區聚龙山地區兰景北路與標致路交汇处Ｇ１４２０９－０１６８宗地，能更有利于募投項方针实施，紧缩公司打點半径，低沉打點成本，有利于公司的长遠發展；齐心文具本次将全部超额募集資金２９，９２８．６９万元投入到智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目拔擢，没有影响募集資金投資计劃的正常举辦，不存在變相改變募集資金投向和陵犯股东利益的情况，有利于扩大公司文件打點產品及碎纸機的生產范畴，增强公司的盈利能力，符合募集資金操纵的有關規定。本保薦機構對此事項无异议。

五、备查文件

１、董事會决议；

２、独立董事意见；

３、监事會意见；

４、保薦機構意见；

５、新項方针可行性研讨報告；

６、深圳市發展和更始委員會項目核准批文。

深圳市齐心文具股份有限公司董事會

二〇一〇年十二月四日

證券代码：００２３０１  證券简称：齐心文具  通知书記编号：２０１０－０５１

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事會第八次會议决议通知书記

本公司及董事會全数成員保證通知书記内容真实、准确和完整，并對通知书記中的虚假記实、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事會第八次會议的會议通知于２０１０年１１月３０日以书面及電子邮件形式送达公司全数董事及监事，會议于２０１０年１２月３日以現場召開的法子举行，本次會议應到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级打點人員列席了本次會议。本次會议的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會议由董事长陈钦鹏師长西席主持，經與會董事認真审议，以书面記名投票法子逐項表决，做出如下决议：

一、审议《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》；

１、同意原“文件打點用品生產線拔擢項目”、“碎纸機生產線拔擢項目”合并為“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”实施；

２、同意“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”实施主體變更為母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地點變更為深圳市坪山新區聚龙山地區，兰景北路與標致路交汇处Ｇ１４２０９－０１６８宗地实施；

３、同意新項目投資总额為５００，４８７，４００元，并将原《招股说明书》中文件打點用品生產線拔擢項目、碎纸機生產線拔擢項眼前目今的募集資金１９６，９００，０００元及超额募集資金２９９，２８６，９３１．６０元一并投入“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”，不足部分操纵公司自有資金投入；

４、本议案尚须提交股东大會审议。

《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的通知书記》和公司独立董事、监事會、保薦機構就该事項所颁布的意见详见２０１０年１２月４日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议《關于變更部分募集資金專户用場的议案》；

１、同意在《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》經公司股东大會审议通過後，将原“文件打點用品生產線拔擢項目（募集資金專户開户行：中國工商銀行深圳福虹支行）”、“碎纸機生產線拔擢項目（募集資金專户開户行：招商銀行股份有限公司深圳翠竹支行）”的募集資金專户變更為“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”的募集資金專户，同時授权董事长陈钦鹏師长西席與相關銀行签订募集資金三方监管的补充协议。

２、同意将中國光大銀行园岭支行募集資金專户下剩余的１６，７９１，２００元超额募集資金转入中國工商銀行深圳福虹支行的募集資金專用账户用于实施“智能自動化辦公設备总部、研發及生產基地項目”。

表决情况：赞成９票，反對０票，弃权０票

三、审议《關于提请召開２０１０年第二次临時股东大會的议案》。

鉴于公司第四届董事會第五次會议《關于编削公司章程的议案》、《關于编削對外投資打點製度的议案》和本次《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》须經股东大會审议，公司定于２０１０年１２月２０日召開２０１０年第二次临時股东大會审议以上议案。

表决情况：赞成９票，反對０票，弃权０票

《關于召開２０１０年第二次临時股东大會的通知》详见２０１０年１２月４日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此通知书記

深圳市齐心文具股份有限公司董事會

二○一○年十二月四日

證券代码：００２３０１  證券简称：齐心文具  通知书記编号：２０１０－０５２

深圳市齐心文具股份有限公司

關于召開２０１０年第二次临時股东大會的通知

本公司及董事會全数成員保證通知书記内容真实、准确和完整，并對通知书記中的虚假記实、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（“公司”）第四届董事會第八次會议决定于２０１０年１２月２０日召開公司２０１０年第二次临時股东大會（以下简称“本次股东大會”），現就召開本次股东大會的相關事項通知如下：

一、會议根底情况：

１、會议召開時辰：２０１０年１２月２０日（星期一）上午１０：００開始

２、股权登記日：２０１０年１２月１５日（星期三）

３、會议召開地點：深圳市南山區深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼 公司會议室

４、會议召集人：公司董事會

５、會议投票法子：現場投票表决

二、會议审议事項：

１、审议《關于编削公司章程的议案》；

２、审议《關于编削對外投資打點製度的议案》；

３、审议《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》。

上述议案中第１～２項议案详见２０１０年９月１０日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第四届董事會第五次會议决议通知书記》（通知书記编号：２０１０－０４３）、《公司章程》及《對外投資打點製度》；第３項议案详见２０１０年１２月４日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的通知书記》（通知书記编号：２０１０－０５０）、《第四届董事會第八次會议决议通知书記》（通知书記编号：２０１０－０５１）。

三、會议出席东西：

１、截止２０１０年１２月１５日下午交易竣過後，在中國證券登記结算公司深圳分公司登記在册的本公司股东。本公司全数股东均有权出席股东大會，并可书面奉求代理人出席會议和参加表决，该股东代理人没需要是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级打點人員；

３、保薦機構代表；

４、公司聘请的律師。

四、會议登記辦法：

１、登記時辰：２０１０年１２月１７日８：３０－１１：３０，１３：３０－１８：００

２、登記地點：深圳市南山區深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼深圳市齐心文具股份有限公司董事會秘书处。

３、登記辦法：

（１）自然人股东持本人身份證、股东账户卡、持股凭證等辦理登記手续；

（２）法人股东凭营業执照复印件（加盖公章）、法人授权奉求书和出席人身份證原件辦理登記手续；

（３）奉求代理人凭本人身份證原件、授权奉求书、奉求人證券账户卡及持股凭證等辦理登記手续；

（４）异地股东可凭以上相旁證件的信函、傳真件举辦登記。

五、其他事項

１、 會议联系人：赵文宁、沈焰雷

联系傳真：０７５５－８３００２３００

通訊地址：深圳市南山區深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼

邮政编码：５１８０５７

２、 参加會议人員的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

１、《第四届董事會第五次會议决议》；

２、《第四届董事會第八次會议决议》。

特此通知书記

深圳市齐心文具股份有限公司董事會

二〇一〇年十二月四日

附件：授权奉求书

授权奉求书

兹奉求  師长西席（姑娘）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于２０１０年１２月２０日召開的２０１０年第二次临時股东大會，并在本次临時股东大會上按照本授权奉求书的投票@批%5Fy93%示對相%94N66%干@议案举辦投票，如本授权奉求书没有做出具體投票指示，该代理人有权按自己的意愿举辦投票。

投票指示：

序号

议案名称

同意

反對

弃权

议案１

《關于编削公司章程的议案》

议案２

《關于编削對外投資打點製度的议案》

议案３

《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》

奉求人签名（盖章）： 身份證号码：

持股数量：  股  股东帐号：

受托人签名： 身份證号码：

受托日期：  年  月  日

备注：

１、股东请在選項中打“√”；

２、每項均為单選，多選无效；

３、授权奉求书用剪報或复印件均有效。

證券代码：００２３０１  證券简称：齐心文具  通知书記编号：２０１０－０５３

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事會第七次會议决议通知书記

本公司及监事會全数成員保證通知书記内容真实、准确和完整，并對通知书記中的虚假記实、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事會第七次會议的會议通知于２０１０年１１月３０日以书面及電子邮件形式送达公司全数监事，會议于２０１０年１２月３日以現場召開和通訊表决的相结合的法子举行，监事杜力師长西席因出差在外，未能現場出席本次會议，以通訊表决的@方%u5zDs%法對相%94N66%干@议案举辦了审议，本次會议應到监事３名，实到３名。本次會议的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會议由监事會主席罗飞師长西席主持，經與會监事認真审议，以书面記名投票表决法子對《關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案》举辦了表决，做出如下决议：

經审核，监事會認為本次變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的决定符合公司發展计策的需要，并提高了募集資金的操纵效劳，实現了本钱的有效設置設备安排，本次會议步调合法有效，未發現陵犯中小投資者利益的情形。因此，赞本钱次董事會關于變更部分募集資金項目实施地點、实施主體和操纵超募資金的议案。该议案尚须提交公司股东大會审议。

表决情况：赞成３票，反對０票，弃权０票。

特此通知书記

深圳市齐心文具股份有限公司监事會

二○一○年十二月四日